In onderstaande tabellen is “MJP 2023” de meerjarenplaanpassing goedgekeurd door de raad in december 2023.
Algemene diensten
Deze indeling bevat de kosten en opbrengsten van het beleidsdomein interne werking.
Het saldo van de werking is bijna gelijk aan budget. Hierin zat wel een overschrijding van het budget van de presentiegelden van 8.725 euro, maar ook een overschot op budget van de kosten van het onderhoudscontract voor de software van Schaubroeck van 7.314 euro.
Sporthal
De investeringen in MEOS omvatten een studieopdracht rond de aanpassingswerken van de MEOS cafetaria (9.934 euro) en een nieuw digitaal sluitsysteem voor de sporthal (12.696 euro). Het niet opgebruikte investeringskrediet werd overgedragen naar volgend boekjaar.
De energiekosten waren hoger dan gebudgetteerd, maar onderhoud en materiaal gebouwen zijn lager dan budget. Ook het budget voorzien voor advocaten werd niet volledig aangewend.
De ontvangsten zijn hoger dan het budget door hogere ontvangsten vanuit de gemeente.
Zwembad
In het zwembad werden volgende investeringen uitgevoerd:
- Herstelling lek: 4.854 euro
- Led-verlichting: 7.150 euro
- Studie Artabel: 21.500 euro
Het niet opgebruikte investeringskrediet werd overgedragen naar volgende boekjaar.
De kosten voor onderhoud gebouwen zijn lager dan gebudgetteerd (-9.488 euro), voornamelijk door de kost van het poetsen die lager was dan verwacht. Ook de energiekosten waren iets lager dan gebudgetteerd.
De ontvangsten zijn hoger dan geraamd door het stijgend aantal bezoekers in 2023.
Cafetaria zwembad/MEOS
In 2023 was de cafetaria van het zwembad enkel in januari en februari in beheer van het AGB. Daarna was deze onder concessie.
Vanaf september 2023 werd de cafetaria in de MEOS uitgebaat door verenigingen. Deze dienen hiervoor een ter beschikkingstelling vergoeding te betalen. Zowel uitgaven als ontvangsten zijn hoger dan gebudgetteerd door een hoger volume van aangekochte en verkochte dranken.
Cross
De uitgaven in 2023 zijn hoger dan gebudgetteerd vanwege de facturen voor de organisatievergunning Parkcross 2024 die reeds in december 2023 werden ontvangen.
Tennisterreinen
De uitgaven waren lager dan budget, omdat er minder gravel werd aangekocht dan initieel verwacht. Ontvangsten liggen in lijn met budget.
Financiële lasten en ontvangsten
Prijssubsidies
Het AGB Maldegem krijgt volgens het prijssubsidiereglement prijssubsidies toegekend. In 2023 werden volgende prijssubsidie factors toegepast tot september 2023:
• MEOS en tennisterreinen 1 jan-31 aug: factor 7
• Zwembad 1 jan-31 aug: factor 6,5
• Cross: 14,4 euro per bezoeker
• Cafetaria MEOS: 1 sept-31 dec: factor 8
Vanaf oktober werd er geen prijssubsidie meer betaald, gelet op de zeer positieve resultaten, door de veel lagere energiekosten en de vele bezoekers.
Volgens de statuten moet er een deel van de winst worden gereserveerd, het saldo van 191.878 euro moet worden uitgekeerd aan de gemeente als dividend.